河北路安通信工程有限公司(河北路泰建设工程有限公司)

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─034

山西漳泽电力股份有限公司关于为子公司提供融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司全资子公司——山西漳泽电力节能技术有限公司（以下简称：节能技术公司）拟从晋中银行太原分行、华夏银行长治分行贷款2000万元，期限1年，用于补充流动资金，缓解资金流压力。

公司全资子公司——宣化县源和新能源有限公司（以下简称：宣化源和）拟通过中国进出口银行河北分行以银团方式或融资租赁模式融资4.65亿元，用于宣化源和新能源项目建设，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保，特申请漳泽电力为宣化源和项目融资提供4.65亿元担保额度。

公司控股子公司——山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称：蒲洲热电）拟通过金融机构办理10亿元融资业务，用于日常周转经营及置换贷款，特申请股东方按持股比例提供担保，其中漳泽电力按持股比例提供融资担保额度6.5亿元，二股东澄合矿业公司按持股比例提供融资担保额度3.5亿元。

在公司股东大会审议通过后，公司将根据实际经营情况，分批与各金融机构签订合同，确定实际担保数额。

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上述事项已经公司八届二十一次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保人基本情况

1.山西漳泽电力节能技术有限公司

法定代表人：郝建成

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2014年2月17日

公司类型：有限责任公司

经营范围：电力节能项目的改造、施工、监测、运行维护；电力节能设备及配件的采购；电力节能技术的咨询服务。

注册地址：太原高新技术开发区发展路48号新岛科技园E座三层。

股权结构:山西漳泽电力股份有限公司持股100%。

2.宣化县源和新能源有限公司

法定代表人：原路安

注册地址：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村

经营范围：太阳能发电

注册资本：人民币11620万元

成立日期：2015年6月3日

股权结构:山西漳泽电力股份有限公司持股100%.

3.山西漳电蒲洲热电有限公司

法定代表人：姚忠太

注册地址：山西省永济市中山东街20号

经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。

注册资本：人民币56400万元

股权结构:山西漳泽电力股份有限公司持股65%

被担保公司主要财务数据

截至2017年12月31日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

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三、担保协议主要内容

与金融机构商谈合同的主要条款如下：

担保方式：连带责任保证担保。

被担保对象：节能技术公司、宣化源和、蒲洲热电。

保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

四、董事会意见

1.公司本次为控股子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.山西漳电蒲洲热电有限公司的其他股东同比例提供了担保。

4. 被担保公司反担保能力测算：

（1）宣化县源和新能源有限公司与国家进出口银行（河北分行）洽谈项目贷款事宜，贷款额度不超过30,000万元，期限不超过14年。

还款能力预测说明如下：现金流量表中测算建设期为项目投资期现金流量净额为负值，2018年正式进入运营期，项目步入稳定运营，各项支出趋于稳定，现金流入年平均7,021万元（运营14年），现金流出年平均5,377万元（运营14年），其中涵盖日常运营、借款本金及利息等支出，依照目前测算标准，现金净流量年平均值1,644万元。归还国家进出口银行本金、利息无资金压力。

（2）节能技术公司拟通过华夏银行、晋中银行办理流动资金借款2000万元，主要用于日常经营周转。

现金流预测：节能技术公司现已完工节能项目10个，预计2018年可回收现金5865万元，现金净流入可以覆盖本议案中担保借款，无偿债风险。

（3）蒲洲热电公司

根据市场情况，结合公司实际情况，蒲洲热电公司2018年经营情况预计如下：

1）发电量32.5亿千瓦时

2）供热量210万吉焦

3）营业收入92200万元

4）营业总成本88700万元（其中折旧费用13000万元）；

根据以上经营情况可知，蒲洲热电年经营净现金预计9500万元，同时项目建设投资期间留抵进项税2亿多，近年内不上缴增值税，年可以减少现金流出4000万元，蒲洲热电年净现金流最低13500万元，能够保证该笔还贷资金。预计2019年至2022年，蒲洲热电年平均净现金流在18000万元以上，进一步保证还贷资金。

董事会认为被担保公司有能力为公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日，公司实际对外担保余额合计为人民币1287537.39万元，其中对合并报表范围外单位（参股公司）提供担保341807.40万元，占公司最近一期经审计净资产800036.73万元的42.72%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一八年四月二十四日