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nginx/1.6.1金融界基金07月18日讯 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)基金07月15日下跌0.48%,现价0.629元,成交28.89万元。当前本基金场外净值为0.6123元,环比上个交易日下跌2.02%,场内价格溢价率为0.28%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.72%,近3个月本基金净值上涨2.99%,近6月本基金净值下跌13.11%,近1年本基金净值下跌29.11%,成立以来本基金累计净值为0.6123元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为乐育涛,自2014年04月09日管理该基金,任职期内收益-26.51%。
李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-35.04%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阿里巴巴-SW(持仓比例9.30%)、美团-W(持仓比例7.74%)、腾讯控股(持仓比例7.35%)、中国平安(持仓比例4.79%)、工商银行(持仓比例4.70%)、中国银行(持仓比例3.32%)、招商银行(持仓比例3.22%)、小米集团-W(持仓比例3.09%)、京东集团-SW(持仓比例2.74%)、快手-W(持仓比例2.56%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数,实现基金投资目标。报告期内,本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。
作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品,本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,逐步降低前期产生的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。
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