虚拟货币的对冲
上个月13号我们写了一篇《警惕!虚拟货币、全球股市暴跌的罪魁祸首,美元剪羊毛已经开始》,文章有提到随着美联储采取加息、缩表等紧缩性货币政策,美元剪羊毛已经开始,2019年、2020年由于全球央行滥发货币所催生的资产泡沫-比如新兴国家股市、虚拟货币等-都会随着美元回流、全球流动性收紧而破灭。
当时写这篇文章的时候,比特币已经由去年高点67527跌到29284,腰斩还不止。但是,写完这篇文章才刚过一个多月,最低已经跌破18000。对于这段期间还在虚拟货币上亏钱的朋友来说,如果当初看过我们那篇文章,肯定会离虚拟货币远远的,碰都不会碰。
知名经济学家管清友说过一句话:股市上赚钱基本是三种方式:流动性宽松时赚央行的钱;业绩高增长时赚公司发展的钱;零和负和博弈赚交易对手的钱。现在的股市由于流动性拐点出现无法赚到央行的钱,高估值导致无法赚到企业的钱,所以只能去赚交易对手的钱——而你就是那个交易对手。
虚拟货币和股市都是资产的一种,其中的道理是通用的。但是相比股市,比特币并没有明确的实际价值,不能像上市公司一样产生持续的利润,虽然比特币有使用价值,但价值无法界定。
所以,比特币的价格只取决于你的交易对手会拿多少钱买、会有多少人接盘,而这两点又取决于市场上钱的多寡。当市场流动性泛滥,大家手里的钱很多的时候,自然会有很多人拿很多钱来接盘,价格自然水涨船高;相反,当市场流动性被回收,大家手里的钱很少、借贷成本又很高的时候,自然就没人来接盘,价格自然无底线杀跌,因为它自身没有明确价值。
说实话,在股市投资过几年的人,应该非常明白这个道理,也绝不会在美联储加息的周期里去做多虚拟货币,这段时间还跑去虚拟货币市场送钱的人估计连股票都没玩明白。
大家再去上面比特币价格走势图看看,本轮比特币行情开始于2020年3月,而3月刚好是全球疫情爆发,全球央行为了对冲疫情对经济的冲击,开始无限QE来刺激经济。这些水不仅流到了实体经济,更是流到了股市、虚拟货币等资产,催生了各种大牛市。
本轮比特币行情啥时候结束的呢?2021年11月7日!大家猜猜11月份发生了啥事?美联储Taper落地!
II月4日凌晨,美联储公布最新议息声明,维持基准利率不变;从11月起,每月减少购买100亿美元的美债和50亿美元的MBS (目前是每月购买800亿美元的美债和400亿美元的MBS) ,后续节奏可灵活调整。
美联储缩减购债是美联储收紧货币政策的第一步,从此之后美联储就开始了收紧美元流动性之旅。后面3月份的美联储加息和6月份的美联储缩表导致虚拟货币加速杀跌,大家可以再看看上面比特币价格走势图,2022年3月27后比特币开始新一轮杀跌。
如果大家懂这些基本的道理,如果大家了解美联储才是全球流动性敏感资产的“妈”,如果大家了解流动性才是虚拟货币的涨跌源泉,就大概率能够从虚拟货币泡沫中全身而退,而且也不会尝试着去抄底。
从上周美联储利率决议声明和鲍威尔的发言来看,今年年内可能还会加息75BP、50BP、50BP、25BP,也就是说美联储加息才走了个前半场,这意味着虚拟货币杀跌行情还会继续。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考。
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