昆明佩思矿业工程设计有限公司(云南思佩科技有限公司)

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原标题：中润资源回复问询函：生产经营不足以偿还债务来源：资本邦

10月12日，资本邦讯，中润资源回复了关于公司半年报的问询函。

关于半年报披露的债权账龄分布与2018年年报中分布存在差异的原因，公司表示，2019年3月7日，中国国际经济贸易仲裁委员会下达《裁决书》(【2019】中国贸仲京裁字第0298号)。根据《裁决书》的裁决第五项：

本案仲裁费用共计人民币316.71万元，由第一被申请人李晓明、第二被申请人盛杰(北京)投资咨询有限公司共同承担。该笔费用已与申请人等额缴纳的仲裁预付金全部冲抵，故第一被申请人、第二被申请人还应向申请人支付人民币316.71万元以补偿申请人为其垫付的仲裁费。

上述款项，第一被申请人、第二被申请人应自本裁决作出之日起30日内向申请人支付完毕。

据此判决，公司账务处理如下，调增：其他应收款-李晓明，316.71万元;调减：其他应收款-中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁费316.71万元。故2019年半年度报告中披露的应收李晓明的诚意金债权，账龄1年以内的为：316.71万元，账龄2-3年的为：5.50亿元。

关于佩思国际提起上诉的具体原因，公司表示，2018年11月，公司因佩思国际欠款事项向济南市中级人民法院提起诉讼。2019年7月25日，公司收到济南市中级人民法院《民事判决书》，要求被告佩思国际于本判决生效之日起10日内向公司偿还借款本金3,707万元及相应利息。佩思国际不服判决，已提起上诉。佩思国际认为原审判决书对于中润资源出借给伊罗河公司的款项及该资金的支出、使用等事实审查不清。佩思国际认为中润资源诉讼请求本金3707万元，是中润资源在伊罗河铁矿项目上的业务费用，包括支付给斯罗柯公司、蒙古地质钻探公司、佩思公司的勘探费用、钻探工程费、管理线路选线费、人员工资及其他费，不是向中润公司的借款。为保障公司利益，公司已查封佩思国际银行账户(银行账号：871903502910706，开户银行：招商银行股份有限公司北京东三环支行)及所属子公司承德龙兴矿业工程设计有限责任公司80%股权、昆明佩思矿业工程设计有限公司85%股权。双方关于提高征信的和解协议尚未达成一致意见。截至目前，还未收到省高院的开庭通知。

关于公司短期偿债能力，公司表示，报告期末，公司短期借款37,194.80万元，主要是子公司vgml自AZN银行取得的信用借款2,894.80万元;中润资源从烟台银行牟平支行取得的抵押借款25,000万元;从济南农商行取得的抵押保证借款9,300万元。一年内到期的长期借款余额1,000万元是子公司淄博置业在威海银行的借款。

鉴于公司资金严重短缺的情况，仅仅依靠生产经营取得的现金不足以偿还到期债务。因此，公司管理层已经开始通过对外融资、调整债务结构等方式，寻找解决资金短缺的途径，以确保能偿还债务。2019年8月份，公司以淄博置业的1号商业楼为抵押物、贵州融强矿业有限公司提供担保的方式，向山东龙信小额贷款公司申请了为期2年的贷款，目前资金已经到位，暂时缓解了公司的资金压力。烟台银行的2.5亿元贷款正在办理续贷业务。

来源: 资本邦

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标签： 申请人支付 中润资源 佩思国际