期货底点买入长期持有(期货底点买入长期持有会怎么样)

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在之前收到了很多投资者朋友提出的有关孟德稳老师教学方面的问题。经过挑选后，我们选择了问的比较集中的几个问题，给大家做一个详细的解答。

问题一：在做日内波段的时候如何确定方向？

从我们在做单的角度上来讲，无论是日内的超短还是做日内的这种波段，确定方向往往都是由大及小，由大及小要做到大的方向一定要顺势。首先我们会观察市场，第一个就是市场氛围，比如我们把所有的品种在界面拉出来，如果全都是绿的，就说明整个市场非常的悲观，那么今天的市场氛围是弱的。如果全是红的，说明这个市场氛围就非常的亢奋，那么今天就特别的强。如果有红的有绿的，然后幅度也都不大，说明今天会是一个震荡的行情，那么整个市场处在一个平衡的状态下，这就是市场的氛围。市场的氛围一旦确立之后，不会轻易的改变，它的延续性是非常好的。那么，如果市场氛围发生改变，会有一些明确的特征，所以我们首先观察了市场氛围之后，就能够确定一个大的方向。

第二个是看我们所做的品种，看品种本身的格局与区间。比如现在你把它的15分钟图拉出来，看它是整体处在一个大的区间里边反复的震荡，还是已经突破一个大的区间，踩实了往上走。那么，在大的区间里边，是不是有一些小的区间在上移还是在下移等等，通过格局和区间来界定我们现在处在一个什么样的状态下，是在单边打开的上涨或者下跌空间里边，还是在一个区间里边做震荡，在确定了这个之后，再结合市场氛围，我们对整个大的方向就已经有一个比较明确的思路。其次，就是要看它的形态。形态主要是有两种，一种是反转形态，一种是持续整理形态。这两种形态之外，还有一种单边的趋势。不管是上涨还是下跌，它都是由一个个区间所组成的。出现单边趋势，无非是区间移动地快一些，如果出现震荡无非就是区间移上去又移下来，小的区间移上去又移下来就组成了一个大的区间。那么，在小的区间里边，我们来观察现在处在一个什么样的k线形态。如果是做了一个双头，到底是反转，还是最终演化成一个在上涨的趋势，我们需要通过它的反向幅度以及对应的成交量来判断。一般情况下，如果它相对前一波上涨反向幅度比较大，同时它所对应的成交量是有峰值的，往往做头部的概率比较大，如果反应幅度较小，同时在震荡的时候，在做双顶的时候成交量是萎靡的，容易使区间震荡之后再次沿这个趋势突破，所以形态可以确定我们在中周期上的一个方向。那么中周期的方向再通过持仓量和成交量的验证，来确定这个方向的有效性。比如，如果趋势的整个形态是向上的，成交量是不断放大的，那么这个趋势的延续性就比较好。

最后就是我们在持仓的过程中，可以用相关性来验证相关的技术。比如我们做螺纹钢，就可以用矿石、焦炭、焦煤、卷板这些相关的品种强弱来验证螺纹钢的强势是否能够维持。一般来说，如果是真的强势，相关的品种都会维持强势。这是我们在日内做波段或者是短线的时候，它的一个确定方向的整体方法。由大及小往往都是在大的方向确认之后，然后在小的周期上找一个相对确定性的机会去做，这样可以提高我们的概率优势。

问题二：日内交易开平仓是用对手价还是排队价？

不同的情况有不同的应对办法。第一个就是行情有快涨快跌，有区间震荡，一般在快速行情下跌一般都是用对价打，因为你用挂单价根本成交不了，不管是开仓还是平仓都成交不了，那么你一定要用对价打。但是在慢速行情当中，我们可以适当的去挂单，以获取更好的一个切入。在卖出行情和震荡行情中，挂单还有一个好处，就是有些单子成交不了，天然的就减低了我们的交易频率，而在震荡下交易频率是不宜过高的。还有些商品，比如橡胶，可能波动比较大的时候，对价打的多一些，股指在正常没有限制之前，它的波动大部分也是对价。但是有一些波动比较慢的品种，它就以挂单为主，就是挂完之后抠小点这种做法。交易的软件一般并没有什么定制的，行情软件看文华财经或者博易大师，交易软件用易盛或是快期来做。

问题三：入场点的确定

入场点是存在a、b、c、d、e，5个条件，请问在交易系统当中和入场条件中，同时满足几个条件还是存在几个时间点市场逐一验证后出发，进场条件下单。比如在前边满足了a、b两个条件，然后判断市场c、d是否跟随变化，最后出现e进行下单进仓？

我可以比较明确的跟大家回答这个问题，就是我们进仓的时候是很严苛的，必须要a、b、c、d、e这5条件在一个时间点同时满足，但并不是说a、b、c、d、e要满足就肯定同一时间，而是有可能a、b、c三个条件已经满足了，c、d、e也成熟了。或者说我们观察到了a、b、c、d都成熟了，我们现在就在等e这个条件，当e也成熟了，并且a、b、c、d也没有发生变化的时候，就会成为我们开仓的一个条件，所以我们开仓一直比较严守的一个规则就是严谨，必须要满足苛刻的条件发生之后再去开仓。因为只有苛刻的条件满足之后，相对的确定性才高，但是它平仓的时候我们会宽出，也就是说a、b、c、d、e如果有两个条件发生了变化，即便是a、b、c还在满足，我们依然要把单子处理掉，因为我们不愿意承担太多的不确定性。

问题四：高频炒单和波段的最大区别在哪里？交易系统构成又有什么不一样？

这个问题比较大，只能从以下几个方面去给大家剖析一下。

炒单跟波段最大的区别在以下几个方面。第一，持仓周期天然肯定是波段会更长，炒单的时间周期更短，频率肯定是炒单的多，而波段的少。第二，从胜率和盈亏比的角度上来讲，往往炒单是胜率高而盈亏比低，波段往往是胜率低而盈亏比大，这是两种截然不同的风格。第三，从做单的依据上面来讲，可能依据的东西有一些不一样，逻辑深度也是不一样的，相对来说想把波段做好，它要求的逻辑深度和对交易本身的素质要求是高于炒单的。就好像一棵树如果根扎地深，树才能长得更高。因为你的持仓时间变长了，就要求你背后的逻辑必须要达到对应的深度，才能够确保你的持仓时间拉长之后，你的相对确定性是有优势的，所以波段的逻辑深度应该更深，挖掘的更深。

那么在交易系统的构成上面，它们的要素都是一样的。起码在方向判断上，切入点如何选择上，止盈止损上，资金管理上，还有情绪管理上，这5个方面不管是我们做炒单也好，还是做波段也好，从要素的角度上来说都必须具备这5个方面，缺一不可，缺了任何一个方面，都是一个木桶的短板，它就盛不了太多的水，你就容易出现巨大的问题。但是要素的内容却不一样，炒单的方向更多的是通过相关性，通过短期的 k线组合来确定。它的切入也是依据这些东西，但是波段它的依据可能就是更大周期上的一个k线的形态组合，还要结合量仓，甚至有一些还要依据基本面来对这个方向做判断。从切入的角度上来讲，炒单对切入要求的精准度更高，一般炒单切入，切的要是起爆点，切进去就应该有反应，而波段的切入没有要求太高，只要在大致的区域进去就可以了。

从止盈和止损的角度上来讲，往往炒单的止盈是能进的时候，不是说一波、两波涨的差不多的时候就要平仓，它可能会提前于真正出现反向信号的时候就会平仓，不会把一波利润吃的满，它赚的差不多的时候就可以平掉了，比较快，止损也很严苛。但是，波段很可能它的止盈是一种跟踪止盈。不管是从一根均线跟踪上去，还是高低点结构跟踪上去，只有不断抬高。比如做多的波段不断抬高的低点，被反向突破了才会止盈等等，这些条件上都会有区别。那么，做出来的盈亏比自然也会不一样，因为炒单对止盈比较敏感，稍有风吹草动就会止盈，或者觉得差不多了就要止盈，所以往往因为止盈比较快，预期比较小，所以胜率比较高。但是正因为止盈比较快，所以拿不到太大的利润，对应它的盈亏比就不大，盈亏比大波段就反过来了，盈亏比大，但是胜率没有很高。

从资金管理的角度上来讲的话，炒单因为做的次数很多，它更强调执行要严苛，没有那么复杂的加减仓。更多的是在行情不好的时候，用小仓位，在行情好的时候，基本上是重仓，不会中间做调整。但是波段有些人会做一些调整，在一个底部区域做布局，然后在一个顶部区域做逐步地平仓，它有可能不是一次性的，但是高频往往都是一次性进一次性出，所以在资金管理上是有区别，资金管理的角度上来讲，波段它的要求是比较高的。

从情绪管理的角度上来讲，实际上高频对情绪管理的要求更高。因为高频的次数多，这就意味着犯错的次数会增加，犯错的次数多了就更容易引发情绪的问题。所以对于高频来讲，它对情绪的把控要求会更高。而波段并不是说情绪管理不重要，恰恰相反很重要，但是它有更充足的时间来让交易者本身进行调整。从交易系统以上的5个要素上面，他的重要性是依次增加的。在我看来，方向和切入远不如止盈止损重要，因为一个是预测方面的，一个是处理方面的。对于我们交易来讲，处理比预测重要。但是资金管理可以超越一切技术分析。资金管理其实是可以加大技术分析的力度，也可以减弱技术分析的正确率所带来的这种效果。最终如果你情绪控制不好，这些一切都是白搭，因为只有情绪做好，在一个平和的心态下，你才能够较好的完成交易体系的执行度，进而让你的优势得到发挥。

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标签： 区间震荡 确定方向 做波段