预收冲应收的用友单据查询(用友软件预收冲应收怎么制单)

应收（付）科目设置，主要是往来科目挂钩，也就是说涉及销售（采购）类型业务，带出科目规律，无外乎是：应收（付）账款类、销售收入（采购成本）类、应交增值税（销项、进项）类科目；那么，如何对应这些科目呢，从单据来看分为：应收（付）款类、收（付）款两类单据，制单大致为：

应收类：借方：应收账款类 贷方：销售收入类 应交税金-销项

应付类：借方：采购成本类 应交税金-进项 贷方：应付账款类

收款类：借方：结算科目类 贷方：应收账款类（或预收账款类）

付款类：借方：应付账款类（或预付账款类） 贷方：结算科目类

以上分类，对应系统中来说划分为 ：受控科目、对方科目，咱们对号入座吧，所谓受控科目：指的是应收（付）类科目；对方科目：则就是受控科目外的其他科目了。理解清楚了，套用到系统中即可。打开软件还有疑问就是，“基本科目”是什么鬼？这个是受控和对方科目的集合体，就是所有科目都可以在此设置，根据“基本科目种类”来区分设置。如：应收科目等；也可以理解为通用的设置，怎么区分呢，所有单据统一个类型带一个科目的，就在此处设置，同一个类型带出不同科目的，就进入对应的受控、对方科目中设置了。这下了解了么，详细的我们来说下！

问题现象

录入销售发票单据审核制单带出科目为空，何解？是不是脑壳疼，咋又没带出来？

1、检查单据如下：客户分类03编号；存货分类10编号

2、应收系统的科目设置规则检查如下：

基本科目设置：未设置应收科目、销售收入科目、应交税费科目；

对方科目设置：存货分类10的编号，没有对应设置记录；

控制科目设置：客户分类03编号，也没有对应的设置记录；

综上所述：销售发票想要制单：借方：应收账款 贷方：主营业务收入 应交税费-销项，是没可能自动带出的，只能手工一条条手工录入，糟心吧！这怎么能行呢，小编教你怎么搞定！

解决方案

1、应收账款科目只有一个，那就直接设置“基本科目”，维护，应收科目、销售收入科目、税金科目即可；

2、如果同种类型科目有多个，那就在对方科目、受控科目中对应来设置，按分类需要来设置即可；

案例中只有一类，设置较为简单，直接在【应收款管理】-【设置】-【科目设置】的“基本科目”设置：应收科目（应收账款）、销售收入科目（主营业务收入）、税金科目（应交增值税-销项类）即可，如下参考。

当然在控制科目、对方科目设置也是可以，此处案例可以不单独设置，否则就徒增工作量了；如需区分应收账款的不同科目，按不同客户分类区分带出，此时则在“控制科目”中设置，基本科目已经无法满足设置了，基本科目设置中一个种类+币种，只能设置一个记录，按此来区分即可。

总结概括下，基本科目、控制科目、对方科目、结算科目设置规律如下：

1、基本科目：可设置通用科目，如应收科目—应收账款、预收科目—预收账款、商业\银行承兑—应收票据、销售收入—主营业务收入、税金—应交税费/应交增值税；

一般规则：如果不需要依据存货、客户、销售类型、地区等设置不同的受控科目，可以只维护基本科目

2、控制科目：可以依据存货、客户、销售类型、地区等设置不同的应收账款科目和预收账款科目。一般规则：如果需要根据不同的存货、客户等带出不同的应收\预收科目，维护应收控制科目即可；

3、对方科目：可依据存货、客户、销售类型、税率等设置不同的销售收入科目、应交增值税科目和销售退回科目。一般规则：如需根据不同存货、客户等带出不同的对方科目，维护应收对方科目即可；

4、结算科目：按每种结算方式设置不同的现金及银行类科目；一般规则：存在不同的结算科目按此设置；