股吧里的一个故事；有一个商人到了一个山村，村子周围的山上全是猴子。商人就和村子种地的农民说，我买猴子，100元一只，村民不知是真是假，试着抓猴子，商人果然给了100元，全村的人都去抓猴子，这比种地容易的多了。很快商人买了两千多只猴子，山上猴子很少了。
商人这时又出价200元一只买猴子，村民见猴价翻番，便纷纷去抓，商人又买了，但猴子已经很难抓到了。商人又出价300元一只买猴子，猴子几乎抓不到了。
商人出价到500元一只，山上没有猴子，三千多只猴子都在商人这里。
这天，商人有事回城里，他的助手到村里和农民们说，我把猴子300元一只卖你们，等商人回来，你们500元卖给商人，你们就发财了。村民疯了一般，把锅砸了卖铁，凑够钱，把三千多只猴子全买了回去。
助手带着钱走了，商人再也没有回来。
村民等了很久很久，他们坚信商人会回来500元买他们的猴子，终于有人等不急了，猴子还要吃香蕉，这有费用啊，把猴子放回了山上，山上到处是猴子。
商人低价买入猴子最终都是要高价抛了猴子给村民后走人！
苏宁云商、长江投资、号百控股、同洲电子、兴蓉投资、阳光电源、潜能恒信、奥飞动漫、中利科技、三维丝、掌趣科技等之类的股票都是讲故事骗农民身上钱的猴子！
猴子价格从最低价100元涨了3、4倍到近3、4百元，商人的利润已经非常丰厚，商人能不跑吗？
上海自贸板块大涨之后一地鸡毛的例子摆在那里看到了吗？
还有村民做梦商人会高价回收猴子让农民发财吗？
商人买卖猴子的目的是为了让农民发财的吗？
您还在被媒体忽悠的脑发热而继续迷糊吗？
面对财径媒体美丽动听故事和股芭置顶帖的忽悠与诱导要保持冷静且清醒！
远离暴涨股，告别站高岗！急水流沙粗在后，暴涨过后傻站岗！
大盘上下靠谣言和证策坑蒙拐骗，个股涨跌靠传闻与故事恶意操纵！
那些所谓的分析师（商人助手）把猴子描绘的如梦如画，农民听的如痴如醉！
吹捧猴子的媒体为商人所控制，猴价的涨跌也是商人把握，所以是注定绝大部分农民要被骗大亏钱！
通过讲故事炒作猴子（股票）把农民（股民）身上的钱骗走！猴子只是商人行骗的一种道具！
说到底炒股的本质就是赌博，但又不是赌博
我倾向于将“投资”的本质，视为“赌博”。股市就是一个赌场，任何一笔投资，除非是完全确定的套利，否则都是彻底的赌博。
“股票”的本质，就是一个代码;“大盘”的本质，就是一个赌场;“公司”，即不能吃，也不能喝。其实，公司赚钱了，投资人能得到什么?公司亏损了，投资人又会失去什么?如果市场对公司的盈亏不做反映，不涨不跌，投资人什么也得不到，什么也不失去。公司本身并不能给我们带来任何好处，甚至分红也不会。现金分红和送股一样都是游戏，因为最终都要强制除权的。如果市场不填权，现金分红又能怎样?
因此，投资人的盈利完全来自于市场，而非来自于公司。
如果只看到投资是赌博，是不够的。还必须看到，投资又不完全是赌博。
赌博的时候，骰子朝上还是朝下，都是1/2的机会，由老“天”来公平决定。
但公司是一个特殊的骰子。它的朝向，在不同的时期，朝上或朝下的机会是不均衡的，而且总体上朝上的机会大于朝下的机会，由“人”的心理因素决定。
投资的本质，到底是什么。赌博?我又肯定，又否定，摇摆不定。其实，内核的东西，本身只能逐步接近，而无法确定。
投资的本质，是否这样：股市的谐音是什么?是“故事”。股市也是一个讲经济故事的地方：
从1000点到6124点，股市讲了一个城市化的故事，是一个打死也不卖的故事;
从6124点到1664点，股市讲了一个次贷危机的故事，是一个打死也不能买的故事;
从1664点到3478点，股市讲了一个四万亿的故事;
从3478点到1949点，股市在讲谁将为四万亿买单的故事。
投资者为什么会亏损？
纽约有位叫夏皮诺的心理医生，他请了一批人来做两个实验。
实验一
选择：第一，75%的机会得到1000美元，但有25%的机会什么都得不到；第二，确定得到700美元。虽然一再向参加实验者解释，从概率上来说，第一选择能得到750美元，可结果还是有80%的人选择了第二选择。大多数人宁愿少些，也要确定的利润。
实验二
选择：第一，75%的机会付出1000美元，但有25%的机会什么都不付；第二，确定付出700美元。结果是75%的选择了第一选择。他们为了搏25%什么都不付的机会，从数字上讲多失去了50美元。
问问你自己，如果你是参加实验的一员，你会做什么样的选择？
股票是概率的游戏，无论什么样的买卖决定，都没有100%正确或不正确的划分。人性中讨厌风险的天性便在其中扮演角色。
我们看到股民好获小利，买进的股票升了一点，便迫不及待地脱手。这只股票或许有75%继续上升的机会，但为了避免25%什么都得不到的可能性，股民宁可少赚些。结果是可能有5000元利润的机会，你只得到500元。而一旦买进的股票跌了，股民便死皮赖脸不肯止损，想像出各种各样的理由说服自己下跌只是暂时的。其真正的原因只不过为了搏那25%可能全身而退的机会！结果是小亏慢慢积累成大亏。
炒股的六大境界：
第一境界：基本分析，技术分析一窍不通。赚钱了不知道怎么赚的，赔钱也不知道怎么赔的。买卖股票主要是听股评和朋友的推荐。80%以上的股民无法从这个阶段毕业。
第二境界：意识到了知识的重要性，买了一大堆的股票书籍开始学习。这个阶段的股民每学会一个技术指标，每学会一种理论都高兴不已。可惜，知识学了一大堆，还是赔钱。也只有大约30%的股民能达到这个境界。
第三境界：体会到在中国靠基本分析是行不通的，因为假帐太多。体会到技术分析的局限性。经历过牛市和熊市的洗礼，逐渐形成了自己的操作风格和思路，有了一套适合自己的操作方法。5%的股民能达到此境界。
第四境界：在股市中成为呼风唤雨，赚钱已经像用扫帚扫树叶一样简单。这需要几十年的投资经验和悟性，还要加上自己的造化，能达到此境界的人少到可以忽略不计。
第五境界：投机于世界上任何股市，股票市场赚钱都如同探囊取物。成为闻名世界的一代投资家，被全世界大批股民顶礼膜拜。达到这个境界的人，全世界一百年也出不来几个人。
而你在那一层境界？大家自行对号入座。
股市的大热引出了“菜鸟赚大钱”的新现象，甚至有媒体爆出“1000多万新股民选股基本靠朋友”。
有一组网络数据统计，炒股的大学生中，有21%选股过程中仅仅是因为“名字不错”就买进了，10%是“别人抛我就进”的“逆向思维”。另外，抽签摇号、梦中神授、星座风水的“选股”方式更是大有人在。有分析人士认为，虽然更多的人参与股市是一件好事，但部分散户投资缺乏专业知识，缺乏理性。如果不抓紧时间尽快学习股票投资的知识，就如同一个不会游泳的人跳进海中瞎扑腾，或者一个不会开车的人开着车加足马力在街上横冲直撞，终究会出大问题。
那么咱们的问题就可以抛出来了，你不是医生，所以你没有去医院做手术赚取手术费；你不是屠夫，所以你没有去屠宰场杀猪赚取辛苦费；那么你不是经济、金融专业出身，连大盘、K线图都一知半解，你凭什么认为你应该在股市赚到钱？毫无疑问，凭借好运气不会在股市赚钱，因为好运气不会常有。投资人参与股票市场的目的是为了获利，您首先应该了解的是为什么80%的参与者都失败了，这绝大多数的参与方式是怎样的？和你的区别大吗？你的智商比他们都高吗?你的职业经验比他们更有优势吗?回答不清楚这点问题，仅仅凭借意淫，就认为自己是优于别人的，那你凭什么认为你应该在股市赚到钱！
股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱；并且这个市场还有亿万虎视眈眈的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你；而你，又凭什么能拿到这个钱？别人有什么不足？你又有什么优势？学会思考这些基本问题，才能开始被称为散户；否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”——但没有人会同情和理解你，他们会毫不留情的攫取你带血的人民币还哈哈大笑。
行情不好的时候，散户们只顾逃命，哪管是不是丢了黄金股，这个时候，精明的人和主力，就会开始捡这些便宜，于是，慢慢地，股市汇聚的人多数变成了精明和意志坚定的人，傻子和意志不坚定的人逃离这个市场。精明和意志坚定的人在一起，能托起股市，并且让股市慢慢高涨。看见涨高了，别人赚钱了；没有自我主见和意志不坚定的众场外人士，自然又会追高跟进股市，这时，精明的人就开始悄悄离场，把风险转嫁给散户们，把收益变现落袋为安。精明的人控制着自己的贪婪和恐惧，在行情好的时候赚钱，赚谁的赚，场外那些盲目的被贪婪和恐惧牵着鼻子走的傻子的钱。精明的人在高位离场了，一帮盲目而又不能坚定的散户，托得住市场吗？可能把市场继续推高吗？不可能。只会一路跌，跌跌跌，再跌，还跌，跌到让人绝望，跌到哭泣着割肉滴血离场。这个时候，精明的人又开始回来了。
基于以上逻辑，很多亏钱的散户，就像怨妇一样，天天叫骂：中国股市没价值，不适合价值投资，不赚钱；外国股市才赚钱。试问：外国股市赚钱，谁亏？外国股市有价值，适合价值投资，创造了巴菲特神话；那么其他人怎么不能都成神话？并且，股神嘴里的价值投资，从长期和大范围看，是建立在自己精明的做盘、绝对地控股的基础上的，算价值投资吗（后面会继续展开讲）？在中国，那么多精明的人，一个人能做几十年的“正当的庄家”么？当年德隆国际风生水起的时候，比巴先生疯狂到哪去了，十几年时间创造一个金融帝国式传奇；但当局哪容得下私营集团那么疯狂下去，再有几年，公务员是不是都得靠你德隆发工资了？加上你高速扩张，必然有不符合常规要求的地方，捏死你就像捏死一只蚂蚁。
这个时候散户会出来大喊：老子是信仰巴菲特价值投资的，我赔钱是因为中国股市不具备价值投资的基础了，我且不说你为什么早没发展中国股市不具备价值投资的基础，我和你聊聊你信仰的巴菲特价值投资。
现在，我们用这种以百姓利益为立足点的思维来看一看——所谓的巴菲特的价值投资：尽管全世界都在说巴先生的价值投资，尽管巴先生自己也天天喊他的价值投资；但是，我们其实可以很轻容易地发现，老巴能经久不衰，靠的不仅仅是并且不主要是价值投资理论和模式——而是合理地管理和自我掌控市场。巴先生出道时是做了几年私募操盘手，并且正好赶上上世纪六十年代美国的一波行情，价值投资得到淋漓尽致地发挥。可是，到了60年代末，美国股市高估，在价值投资原理下，找不到投资的股票，于是老巴清算投资者资金，不再做操盘手了。到这里，大家习惯都说巴先生离场了，都睁着眼睛说瞎话！虽然是了结了自己操盘的合伙人公司，但是他开始狙击伯克撒尔公司，并且鼓动其他客户一起狙击，最后成功进住该公司领导层，实现“改朝换代”，之后以此为据点，四面出击兼并，绝对控股，一直到现在。这是价值投资吗？
价值投资在市场被炒热高估时，找不到目标；而自己控股坐庄做盘做市场，永远有数不完的机会等自己去进军，这就说明合理地控股坐庄做市场法则，其价值和意义是远超价值投资法则的。
老巴当年的是合伙人公司，相当于今天我们的私募，在羽翼丰满和市场疯狂的时候，想要狙击一家公司，碍于持股上限或者说为了逃避操纵市场嫌疑，把公司解散了，让大家自由进攻目标。这分明是要坐这家公司的老大，自己做市场；却用价值投资理论的幌子来掩饰自己的真正本质，忽悠全世界近半个世纪。
即使单纯的讲价值投资，也不是像你想的那样，这个股票现在都跌破发行价了，后期肯定有升职空间，买！价值投资是需要一系列数据支持并且是需要经过精算的，不是说便宜了就是具备价值投资的条件了，可能他还会破产退市呢。
那么我来回答一下你为什么赚不到钱。你做短线，想做短线王，咬一口就跑，但是你并不具有较高水平的技术知识和看盘能力，没有一颗永远平静的任何波澜都干扰不了它的节奏的心脏，没有自己的操盘计划和纪律，并严格遵守。你不习惯实时看盘，对出现的机会和危险反应迅速，处理果断。你对学习有中国特色的股市心理学，并能分析出庄家的操作心里和习惯呲之以鼻，对政策没有敏感的嗅觉和准确的判断的能力。你凭什么做短线赚钱？并且短线这种操作是需要在股市里长期磨练，经过多次的失败和心灵痛苦的折磨，能成功的太少了。对于大部分散户，不要梦想自己是那万分之一的人，还是选另一种吧！令人遗憾的是，大多散户都选择了做这种人，他们过于相信自己的能力和老天会赐予他的运气，当他们明白时，也亏得差不多了。我不建议散户这么做，所以我介绍的很少，知识太多，一两句说不完。
散户会说我是长线投资者。长线投资一般要求有自己的工作和生活来源，不靠股票来维持生活。最好是非常忙碌的人，没时间和精力看股票，操作股票。(这条的目的是尽量避免长期看股票对操作心理产生的影响，没有好的心态，就没有好的操作) 。要求有从不被巨大利益所诱惑，知足常乐的心就够了。他们从不去赌博，不去猜测明天的事，稳健是他们的原则，他们关心的是什么时候买入，什么时候盈利100%以上卖出。他们有一定的股票知识和技术分析能力。(不用像操盘手那么多，把均线知识和中短线买点技术学会了就够了，当然，要是有股票基本面的分析能力和未来政策和市场导向的判断能力就更好了。)他的纪律很简单，低买高卖，高卖了再低买。(一般从买到卖再到买，要2-3年以上)。利用常人的思维来选择市场的位置是高是低。每月只要听听新闻，看看周边炒股的人盈利情况，大盘的历史位置的分析，来决定是否进入市场。贪婪和恐惧是人天生的恶习，谁也无法完全控制。意志坚强的人，可选择做第一种人。剩下的人要想克服恶习，做第二种人是你最佳选择!而且也不累!
还有人会说我是听别人分析。我发现现在很多老师在谈到自己的技术时，以及在给学生讲解技术时，都是盘后讲解，没有任何一个老师可以在股票没有开盘前讲解一个股票的上涨和下跌.更没有任何一个老师可以对未开盘的股票进行涨跌的确定.他们都是一种判断性的认为，如果怎么就怎么，如果不怎么就不怎么.涨了，就猛吹，跌了，就会以各种理由来为自己错误进行辩解.我不明白，这种不成立的技术本身就是一种欺骗.欺骗了自己，欺骗了学生，我真不明白这些人为什么要这样做，难道仅仅是为了糊口吗？
市场分析的核心内容到底是什么?
是识别市场趋势，即识别市场运行的大方向(趋)及主导这种大方向的力度(势)。顺势者昌，逆势者亡，这一事物运行的一般规律在投机市场的风云变换中更是展现得淋漓尽致：且不说国际期货市场上著名的亨特兄弟逆势操纵白银而破产，也不说原万国证券逆势建仓国债期货而溃败，单是深沪股市的系统性风险就使得诸多的大机构摇摇欲坠。
如何才能识别市场趋势?有人说要看宏观经济面，但我们时常发现市场趋势和宏观经济的时滞和背离;有人说要看政策，作为一个职业炒手，多年的市场经历使我相信，只有市场，正在运行着的市场，其运行的客观方向、客观态势和客观特征等无不在时时刻刻地默默地在告诉着我们关于市场趋势的答案：上升就是上升，下跌就是下跌，多头市场容易赚钱，空头市场容易陪钱，这些平常的实在的客观的真实的感受，在述说着更本质的市场状况。“大道至简，大音希声”，真理就在平常之处、就在我们的眼皮底下，就如阳光，其实是维系生命最重要的因素，但因为过于普通、平常和易得，以致很少有人能真正据此而诚心地感激太阳的温暖和造化的关怀……
识别市场趋势对我们的操作有什么指导意义?能够指导我们所建仓位的方向和大小!与大趋势方向一致的头寸，相对容易获利，头寸可大一些，持有的时间也可稍长一些，而与大趋势方向不一致的头寸，量就应小一些，持有的时间也就应短一些，甚至，有时尽管预期到市场的某种逆势波动，也可放弃，因为，在投机市场上，一旦逆势操作又不及时改正的话，后果就不堪设想，就如鱼儿，水肥草丰的时候出去寻食，容易达到目的，不容易觅食而又有所饥饿的时节乱动，就容易被老练的钓鱼人用甘美的饵诱捕。
谚云：“看大势者赚大钱”，先哲说：“取智不如取势”，更有古训“识时务者为俊杰”，是啊，皓月当空，哪里不可以自在地飞翔呢，可是飞蛾却偏偏要扑向夜烛;由于不了解大的环境，由于认识的局限，很多事情在别人看来是钻牛角尖，却也有人乐此不疲，很多事情在以后看来是可笑和荒唐的，可当时却毫无顾忌;对于市场交易，我们更不要以一时的得失而定结局，更不要以为单凭自己一求成之心就能成事，更要善于等待时机，更要善于识别和顺应市场大趋势，就如人生，交易也只是一个过程，并没有终极的结果。
机会是宝贵的，但在投机市场上，我见到过太多的人，为了把握市场的每个可能“机会”以走捷径，不顾市场的大趋势，实际上却走了更远、更长、更艰险的路。
未成熟的柿子都具有涩味，除去柿子涩味的方式有许多种，但是，无论你采取哪一种方式，都需要花一段时间来熬熟，如果你不到一定的时间就打开，那就没有办法使柿子成熟而除去涩味，如果你因为心急没有耐心、在柿子未成熟的时候就经常打开来瞧瞧，甚至不时咬上一口看看，那你就无缘享受成熟甜柿的滋味了。
做任何一件事情，都需要一些时间让它自然成熟，假如过于急噪、没有耐心而又不甘心等待的话，就会“欲速则不达”，甚至常常会遭受破坏性的阻碍。因此，任何真正的成功者可能各具特点，但他们一定都有一个共同的品质，那就是都有不同凡响的耐心，看到过狮子是如何捕猎的吗?它耐心地等待猎物，只有在时机及取胜机会都合适的时候，它才从草丛中跳出来，成功的炒手具有同样的特点，他决不会为炒而炒，他耐心地等待合适的时机，然后才采取行动，索罗斯就将自己成功的秘诀归于“惊人的耐心”，归于“耐心地等待时机，耐心地等待外部环境的改变完全反映在价格的变动之上”。
遗憾的是，“交易要具有耐心”，这谁都明白、听起来很简单的道理做起来却不容易，这是因为，它和人性中的某些本能因素是相背离的：真正长时期地理性地交易是如此的“单调无味”，出于赌性的本能，新手们就喜欢不顾市场外在条件在市场跳来跳去寻找刺激;市场常常会出现时间不太短的风险大收益小的市场阶段，但“知之不可为而为之”、“要做别人做不到的事情”而总是进出市场“寻找和把握”机会则也是人性的本能使然;外界的喧哗和躁动也在每时每刻地影响着我们的情绪、判断和耐心。
春天才是播种的季节，无论你多么喜欢花，你也不能在冬天就将种子播入土地，我们不能太早，我们也不能太迟，我们必须耐心地等候，耐心地等候到正确的时间、耐心地等候到正确的环境，然后我们才可能做正确的事情。耐心，看视平凡，却是一种伟大的品质!它使心浮气躁者变得清凉，它使忿恨不平者得到温馨，它使烦恼痛苦的人感到舒畅，它使心灰意冷的人受到鼓舞!
如果我们没有耐心，在这个充满机巧的人世间，我们又能够真正作成一件什么事情呢?
决定市场走势的最直接因素是什么?是市场的群体心理!那些在书本上所宣称的对市场有重大影响的诸多因素，如宏观经济因素、如重大政治事件、如大型技术走势形态等等，无不是首先作用于人们的心理、透过人心而影响人的行为从而影响市场走势的，因为，组成市场的本质上正是参与市场的人们自己而不是其他任何别的东西!
人类群体心理的作用力之大是超过人们正常思维的想象的：我没有参加战争经历的体验，但我却常常惊叹于二次世界大战中所谓“武士道精神”作用下绝大部分日本人的疯狂、惊叹于绝大部分德国人对“希特勒”的“愚忠”;我无缘亲身体会“**”的狂热，但我却亲眼见到太多因为无理性、无节制地追求金钱而狂热得将自己本已就有的幸福断送了的人们;布鲁诺只是因为坚持“日心说”，就被那些认为“肯定是太阳绕着地球转”的人们狂热地活活烧死;而在投机市场上，我们常常可以观察到在强大的市场群体心理作用下形成的滔天巨浪或“无底”深渊…..
群体心理是透过相互感染和相互盲从而自我强化、强化、再强化的：有报导说，一个出身不久的小孩被狼偷走后最后变成了“狼孩”;有科学研究显示，将一个正常人投进疯人院，时间久了也要变疯;在一个牛气冲天的市场，绝大部分人最终都一定会牛起来的，而在一个熊迹毕露的市场，绝大部分人到一定时候也肯定会抛售。
如何利用市场的群体心理来指导我们的操作，要顺应、利用市场群体心理，在牛气冲天的市场群体心理下，自己的操作不妨也牛一些，在市场群体心理比较谨慎的情形下，自己的操作就要常常装熊，我们不要做逆势操作的英雄，投机市场的历史已经表明，那样的英雄是肯定、迟早要付出沉重代价的。
交易的过程是一个博弈的过程，长远而言，对博弈结果影响最大的不是资金大小、不是消息的多少甚至不是技术的高低，而是在确知自己心性特征前提下对群体心理的感悟、顺应和利用，记得有人说过：“人民，只有人民，才是创造历史的英雄”!
海水本可以是平静无波的，但由于水性善变，风暴等外界的作用就能时常使我们欣赏到“秦皇岛外打渔船，一片汪洋不见”的景色;人的自性本是清净的，但由于希冀或恐惧的本能、喜欢或厌恶的偏好，感官与心识所接受的外界刺激往往也能使人们的情绪处于或狂热、或悲观的不断循环当中;xx本来也是有其内在价值的，但由于未来的不确定性，外界的政策调整、时局变迁和做局诈骗等市场外在环境就甚至能够在人们心中衍生出种种猜测、幻想和期盼，这些群体心理和市场**的波动在不断地、周期性地构造着市场的峰谷浪尖。于是，我们看到的是旖旎的自然景色、斑斓的社会风云和起伏的市场。
真正的技术分析只要依据三点就足够了，K线、量、趋势!而技术分析的本质从分析大盘的角度来看，就是分析资金的流入流出，就个股而言，主力分析才是技术分析的本质。而个股技术分析的精髓，是读懂盘口语言。技术分析还有的是政策，政策引导资金流向，资金引导热点流。
看盘就是分析资金的流动，个股而言，看清主力目的，很重要，主力一切走势多在盘面。分析是要以实战为起点，赚钱才是大道理。主力目的，很重要，主力一切走势多会在盘面反应。看清了，也就知道实战中要怎样操作。时间的趋势，选好股不如选好时嘛。在市场中没有绝对的理论是百发百中，只有不断学习。
控制风险，安全放在第一。 在股市中投资，要清楚自己，高手既不会绝对看多，也不会绝对看空，在盘面形势急转直下时，他会凭盘面感觉和实战经验见机而行，顺势而为。
做实盘股票，最忌讳心存幻想，不设止损，一但趋势走坏，就应离场，不可恋战 。人不能跟趋势抗衡，什么是趋势?趋势就是长江之水滚滚东流，高山坠石势不可挡。做实盘股票的最高境界就是凭盘面感觉和实战经验见机而行，顺势而为。
股市的涨和跌受制于多种因素的制约 ，如政策多空面，行业景气面，财务基本面，资金流动进出面，价量线技术面，大小主力操纵面等等，诸如此类的因素是任何一个职业投资人在短时间内，都难以全部掌握和了解的，所以 高手并不能对股市中的每一次涨跌都能判断淮。而高手能控制风险，只有控制风险，安全放在第一。能做到一切都在控制之中，那是每个股市投资者的愿望。
投机理论认为，买入股票目的就是要寻找机会卖出，而不是去淮备持有，应该做永远的空头，要研判的重点在于对大盘活跃程度的分析、大盘短期基本安全度分析、个股和板块活跃度与机会概率分析。捕捉机会的能力决定了投资者的最终成败。
操作要领是首先要学会止损，敢于止损，善于止损;其次要学会追涨，敢于追涨，善于追涨。概括起来就是“逐强弃弱，追涨杀跌”。 发现错误时尽早投降，降低损失;赢要适可而止，不承担长期风险，成败在于胜算概率，只要胜算概率高，最终积小利而获大利。
当看中一只股票后，在买进前应该首先考虑一旦出现失误，在正常情况下止损后的损失是多少，这个损失是否是能够承受的。才可以考虑进场交易。 为什么一般要将亏损额限制在4%以内?这主要出于稳健的做法。在实际操作过程中，没有人可以稳赚不赔，出现错误在所难免，实际运作过程中保持40%的成功率都十分不易，而有时当市场不利于的情况下，就更容易接连出错，在操作过程中必须要给自己留下一个空间，连续的三四次的亏损也不能伤及我们的筋骨，保住实力，这是至关重要的。永远不要寄希望不会亏损，而要在预期盈利前先有承受亏损的淮备。
做好心理淮备买入之后，就要有另一个淮备，一旦失误坚决止损。 一位成功的基金经理说过：“止损就是新生的代名词”。正确的止损点，应建立在客观公正的对市场评判的基础上。当股价下跌到了某一个程度之后，你对后市的看法被证明是错误的，因此选择设置止损位的最佳位置，应该是股价最新出现的支撑位。因为在大多数时候，支撑一旦被跌破股价就很难再上涨。运用止损并不是每次都正确，有时机构的刻意打压，会使在很低的价位被扫地出局，随后股价立即大幅上扬，卖出的价位正好就是最低点。即使任何时候出现错误，损失都是可以被接受的，但是一旦成功，就可以创造卓越的利润。这些利润加之平时稳健的操作，很容易超越大众的业绩出类拔萃。不争一时的输赢，但是一旦机会来临就可以稳稳地将它抓住。寻找突破性的利润被很多人认为就是承担极大的风险。事实绝非如此，的确较平时更积极的投入，但是真正的投入，是在第一笔投入资金获利之后，本金有了绝对的保证，才有再次的投入。如果你要保持极佳的增长率，就一定要在某些稳定的机会中赚取异常可观的利润，这就是成功出众人的奥秘。承担风险无可指责，这是有风使尽帆的道理。究竟是孤注一掷，还是有风使尽帆的最大限度承担风险，就是看一旦失误造成的亏损是否可以承受。冒险家狂放不骂，但实际上是最谨小慎微的人，必须保证参与游戏的资格。任何时候任何投资，即使再小也要谨慎小心，带着一种如临深渊，如履薄冰的态度，慎重地对待每一次投资。
短线操作易流为频繁的随意操作，成功率最不高。如有淮备的短线交易目标就不等同于随意操作，成功率最高。成功率的高低取决于盘后的淮备程度，用功时间，一分耕耘，一分收获 。 午间收盘前拉高的个股，开盘后价格易成为当日盘中高点，这是近来最多发生，可能和机构做盘手法有关，所以午盘交易尽量少做。
如早盘进场的是前一天做好功课，选好几支面临突破的蓄势充分的，早盘量比明显放大成交均匀的就是目标，还有种是大盘成交活跃的情况下早盘选好量比和涨幅第一的，成交均匀的，形态不错的第一时间进场。这两种做法都是当天涨幅，能涨多少就是多少了，跌了也不能扛着，第二天开盘分时高点就卖掉，主要是以资金的有效流动来提高运作效率，下午要买的是前一天本来没什么淮备，上午突然变盘了，中午选好股票，下午一开盘介入，做的是下午的涨幅，这就涉及到对大盘的判断了。收盘前10分钟做的是价格惯性。
趋势分析在个股中要有2亿以上的大盘股才能发挥优势，才能看到趋势的真正魅力。一只大盘股不可能或者极少从下降趋势立即转为上升趋势，而是要经历一段横向的趋势，有些股票走的会比较强，底部不断抬高，只能说是有向上运行趋势的趋势。 上升趋势一旦形成，是无法阻挡其上行的。 那么，如何判断一只股票进入上升趋势及其操作呢?那就是成交量。虽然说股价在横向趋势中对成交量放出要求不是很高，但是股价从横向到向上运行中一定要有成交的放出且是连续的。如果放量但未突破横向趋势运行的箱体，那么只能说是有向上趋势的趋势，此时若买入的话，等到股价接近或到达箱顶时要小心或可先抛出观望，若能成功突破可再次进场，此时要坚定持股信心。不可随便抛出股票，除非大盘恶化或该股连续放量下跌。操作时也要注意波段，还有就是横向整理时底部抬高的。处于向上趋势的趋势之中，此时只要一放量收中阳即可满仓介入。
那么什么是成功？成功就等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为，无论你过去曾经，有过多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％，你就一无所有了。交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50％就成了50万，50万增值到100万却要盈利100％才行。
每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。
逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。
快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。
学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，就是差劲的交易，不管成本多高，立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中，钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要，不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中，20－30点的小反弹，根本不值得兴奋和参与。
有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。不要担心错失机会，善猎者必善等待。在没有大机会的时候，要安静的如一块石头。交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险／报酬比，耐心掌握机会。熊市里，总有一些机构，拿着别人的钱，即使只有万分之几的希望，也拼命找机会挣扎，以求突围解困。
我们拿着的是自己的钱，要格外珍惜才对。不要去盲目测底，更不要盲目炒底。要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。股市如战场，资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。
要先胜而后求战，不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），以防自己的主观错误。做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。
进入股市，就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短。有机会就捞一票，没机会就观望，离开。如果自己都不清楚自己擅长什么，就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险，入市捞钱需谨慎。
做交易，最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。资金管理是战略，买卖股票是战术，具体价位是战斗。
在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20％的损失内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20％的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。入场之前，静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。炒股如出海，避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。
时间决定一切。人生并不只是谋略之争，某种程度上也是时间和生命的竞争。巴非特多活10年，每年哪怕只有5％的持续盈利，其财富的总增长，也足以笑傲天下。